长安宏观策略混合C (016579.jj)长安基金管理有限公司持有人户数2,565.00 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2550元基金经理肖洁 、 王浩聿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.85% |
| 相关基金: | 主从基金长安宏观策略混合A | ||||
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长安宏观策略混合C(016579) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 294.73万 | 229.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 282.63万 | 246.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 341.57万 | 280.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 502.79万 | 400.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,152.93万 | 878.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.71元 | 2,087.57万 | 1,220.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 608.09万 | 413.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 337.76万 | 277.77万元 | -- |
