汇添富鑫润纯债C (016584.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0414元基金经理何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫润纯债A | ||||
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汇添富鑫润纯债C(016584) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.016 元 | 9.41万 | 1,505.76元 | 1.54% | -- |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.009 元 | 152.20万 | 1.37万元 | 0.89% | 1.77% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.009 元 | 381.00 | 3.43元 | 0.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
