汇添富鑫润纯债C
(016584.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数15.00		成立日期2022-11-30
总资产规模
4.52万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0414元基金经理何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66%
相关基金: 主从基金汇添富鑫润纯债A
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汇添富鑫润纯债C(016584) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富鑫润纯债C.(016584) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇添富鑫润纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元4.52万4.45万元--
2024-06-301.03元9.71万9.41万元--
2024-03-31--9.00万8.79万元--
2023-12-311.01元5.03万4.97万元--
2023-09-30--76.15万75.72万元--
2023-06-301.01元153.98万152.20万元--
2023-03-311.01元383.44381.00元--

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