富国融甄混合A (016588.jj)富国基金管理有限公司持有人户数4,889.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7596元基金经理侯梧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率191.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.60% |
| 相关基金: | 主从基金富国融甄混合C | ||||
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富国融甄混合A(016588) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.35亿 | 77.98% |
| (其中) 股票 | 2.35亿 | 77.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,640.12万 | 22.02% |
| 3 | 其他资产 | 2.19万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 37.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,841.72万 | 16.05% |
| 采矿业 | 2,779.15万 | 9.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,708.17万 | 5.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,470.09万 | 4.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 877.60万 | 2.91% |
| 金融业 | 586.50万 | 1.94% |
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