富国融甄混合A (016588.jj)富国基金管理有限公司持有人户数4,889.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7596元基金经理侯梧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率191.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.60% |
| 相关基金: | 主从基金富国融甄混合C | ||||
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富国融甄混合A(016588) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 193.98万元 | 1.50% | 32.33万元 | 0.25% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 658.62万元 | 1.50% | 109.77万元 | 0.25% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 408.77万元 | 1.50% | 68.13万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 321.22万元 | 1.50% | 53.54万元 | 0.25% |
