易方达安心回馈混合C (016594.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数50.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3220元基金经理李中阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.29% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安心回馈混合A | ||||
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易方达安心回馈混合C(016594) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 651.28万元 | 0.60% | 217.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,819.26万元 | 0.60% | 697.45万元 | 0.20% |
| 2023-12-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,052.19万元 | 0.60% | 438.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,375.66万元 | 0.60% | 1,823.19万元 | 0.25% |
