易方达安心回馈混合C (016594.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3230元持有人户数50.00基金经理李中阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.51% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安心回馈混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达安心回馈混合C(016594) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.26元 | 139.14万 | 61.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 114.21万 | 50.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.25元 | 113.18万 | 50.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 84.94万 | 36.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.29元 | 82.71万 | 36.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.31元 | 101.49万 | 43.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.29元 | 103.86万 | 45.42万元 | -- |
