方正富邦稳禧一年定开债券发起 (016595.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0299元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
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方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0299元 | 1.0741元 |
| 2024-12-20 | 1.0294元 | 1.0736元 |
| 2024-12-19 | 1.0279元 | 1.0721元 |
| 2024-12-18 | 1.0275元 | 1.0717元 |
| 2024-12-17 | 1.0284元 | 1.0726元 |
| 2024-12-16 | 1.0288元 | 1.0730元 |
| 2024-12-13 | 1.0273元 | 1.0715元 |
| 2024-12-12 | 1.0255元 | 1.0697元 |
| 2024-12-11 | 1.0250元 | 1.0692元 |
| 2024-12-10 | 1.0245元 | 1.0687元 |
| 2024-12-09 | 1.0218元 | 1.0660元 |
| 2024-12-06 | 1.0206元 | 1.0648元 |
| 2024-12-05 | 1.0210元 | 1.0652元 |
| 2024-12-04 | 1.0206元 | 1.0648元 |
| 2024-12-03 | 1.0195元 | 1.0637元 |
| 2024-12-02 | 1.0198元 | 1.0640元 |
| 2024-11-29 | 1.0174元 | 1.0616元 |
| 2024-11-28 | 1.0163元 | 1.0605元 |
| 2024-11-27 | 1.0153元 | 1.0595元 |
| 2024-11-26 | 1.0153元 | 1.0595元 |
| 2024-11-25 | 1.0152元 | 1.0594元 |
| 2024-11-22 | 1.0144元 | 1.0586元 |
| 2024-11-21 | 1.0141元 | 1.0583元 |
| 2024-11-20 | 1.0136元 | 1.0578元 |
| 2024-11-19 | 1.0136元 | 1.0578元 |
| 2024-11-18 | 1.0134元 | 1.0576元 |
| 2024-11-15 | 1.0140元 | 1.0582元 |
| 2024-11-14 | 1.0139元 | 1.0581元 |
| 2024-11-13 | 1.0139元 | 1.0581元 |
| 2024-11-12 | 1.0145元 | 1.0587元 |
| 2024-11-11 | 1.0137元 | 1.0579元 |
| 2024-11-08 | 1.0133元 | 1.0575元 |
| 2024-11-07 | 1.0131元 | 1.0573元 |
| 2024-11-06 | 1.0123元 | 1.0565元 |
| 2024-11-05 | 1.0125元 | 1.0567元 |
| 2024-11-04 | 1.0120元 | 1.0562元 |
| 2024-11-01 | 1.0117元 | 1.0559元 |
| 2024-10-31 | 1.0104元 | 1.0546元 |
| 2024-10-30 | 1.0096元 | 1.0538元 |
| 2024-10-29 | 1.0093元 | 1.0535元 |
| 2024-10-28 | 1.0090元 | 1.0532元 |
| 2024-10-25 | 1.0092元 | 1.0534元 |
| 2024-10-24 | 1.0091元 | 1.0533元 |
| 2024-10-23 | 1.0092元 | 1.0534元 |
| 2024-10-22 | 1.0102元 | 1.0544元 |
| 2024-10-21 | 1.0116元 | 1.0558元 |
| 2024-10-18 | 1.0117元 | 1.0559元 |
| 2024-10-17 | 1.0122元 | 1.0564元 |
| 2024-10-16 | 1.0113元 | 1.0555元 |
| 2024-10-15 | 1.0117元 | 1.0559元 |
