民生加银月月乐30天持有期短债C (016597.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数7,989.00 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0591元基金经理谢志华管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银月月乐30天持有期短债A | ||||
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民生加银月月乐30天持有期短债C(016597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-19 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-17 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-16 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-09 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-06 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-05 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-04 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-02 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-29 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-28 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-26 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-25 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-20 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-19 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-14 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-11 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-08 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-07 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-04 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-01 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-10-31 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-30 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-10-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-23 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-22 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-21 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-17 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-16 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-10-14 | 1.0491元 | 1.0491元 |
