民生加银月月乐30天持有期短债C (016597.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0510元基金经理谢志华管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银月月乐30天持有期短债A | ||||
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民生加银月月乐30天持有期短债C(016597) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 32.07亿 | 30.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.86亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3.12亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.41亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7,547.07万 | 7,418.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 9,512.54万 | 9,429.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.99亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2022-09-20 | 1.00元 | 3.29亿 | 3.29亿元 | -- |
