富国睿利定期开放混合型发起式C (016599.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2100元基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.49% |
| 相关基金: | 主从基金富国睿利定期开放混合型发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国睿利定期开放混合型发起式C(016599) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,073.58万 | 29.30% |
| (其中) 股票 | 3,073.58万 | 29.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,904.67万 | 65.82% |
| (其中) 债券 | 6,904.67万 | 65.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 448.93万 | 4.28% |
| 4 | 其他资产 | 62.55万 | 0.60% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,256.55万 | 21.51% |
| 采矿业 | 386.50万 | 3.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187.08万 | 1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.36万 | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.08万 | 0.59% |
加载中......
