富国睿利定期开放混合型发起式C (016599.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2100元基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.49% |
| 相关基金: | 主从基金富国睿利定期开放混合型发起式A | ||||
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富国睿利定期开放混合型发起式C(016599) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 5,344.98万 | 4,359.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,353.70万 | 4,359.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 5,528.08万 | 4,359.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,569.54万 | 6,737.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 8,980.50万 | 6,737.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 9,108.50万 | 6,737.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 9,317.35万 | 6,737.06万元 | -- |
