中金安盈90天持有中短债C (016608.jj)中金基金管理有限公司持有人户数2,554.00 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0599元基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金中金安盈90天持有中短债A | ||||
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中金安盈90天持有中短债C(016608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-06 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-05 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-01 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-31 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-30 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-25 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-22 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-18 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-17 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-10-16 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-15 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-10-14 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-10-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-08 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-09-30 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-09-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-09-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-09-25 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-09-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-09-23 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-09-20 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-09-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-09-18 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-09-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-09-12 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-09-11 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-09-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-09-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-09-06 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-09-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-09-04 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-09-03 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-09-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-08-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-08-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-08-28 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-08-27 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-08-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-08-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-08-22 | 1.0566元 | 1.0566元 |
