中金安盈90天持有中短债C (016608.jj)中金基金管理有限公司持有人户数2,554.00 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0702元基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金中金安盈90天持有中短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金安盈90天持有中短债C(016608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-12-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-20 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-12-19 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-17 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-13 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-12-12 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-11 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-12-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-12-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-12-04 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-03 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-12-02 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-28 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-27 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-26 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-21 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-19 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-15 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-06 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-05 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-01 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-31 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-30 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-25 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-22 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-18 | 1.0584元 | 1.0584元 |
