中金安盈90天持有中短债C
(016608.jj)中金基金管理有限公司持有人户数2,554.00		成立日期2022-11-15
总资产规模
1.99亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0702元基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26%
相关基金: 主从基金中金安盈90天持有中短债A
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中金安盈90天持有中短债C(016608) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中金安盈90天持有中短债C.(016608) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中金安盈90天持有中短债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元1.99亿1.89亿元--
2024-06-301.05元2.87亿2.73亿元--
2024-03-31--2.32亿2.22亿元--
2023-12-311.04元1.33亿1.28亿元--
2023-09-30--1.67亿1.62亿元--
2023-06-301.02元2.20亿2.15亿元--
2023-03-311.01元2.43亿2.40亿元--

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