鹏华丰启债券 (016609.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数305.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0530元基金经理方昶 、 林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
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鹏华丰启债券(016609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 322.62万元 | 0.30% | 107.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 367.85万元 | 0.30% | 122.62万元 | 0.10% |
| 2023-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 187.23万元 | 0.30% | 62.41万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 39.32万元 | 0.30% | 13.11万元 | 0.10% |
