鹏华丰启债券 (016609.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数305.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0530元基金经理方昶 、 林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
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鹏华丰启债券(016609) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 30.04亿 | 28.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 42.91亿 | 41.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.88亿 | 18.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 13.03亿 | 12.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.33亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 16.21亿 | 15.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 12.30亿 | 12.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.76亿 | 2.77亿元 | -- |
