富国稳健添盈债券A (016610.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9691元基金经理俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率21.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.46% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健添盈债券C | ||||
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富国稳健添盈债券A(016610) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.25亿 | 14.57% |
| (其中) 股票 | 4.25亿 | 14.57% | |
| 2 | 基金投资 | 1,197.54万 | 0.41% |
| 3 | 固定收益投资 | 24.24亿 | 83.04% |
| (其中) 债券 | 24.24亿 | 83.04% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,688.56万 | 1.61% |
| 5 | 其他资产 | 1,103.57万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 4.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,140.08万 | 1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,979.48万 | 0.68% |
| 建筑业 | 1,751.22万 | 0.60% |
| 住宿和餐饮业 | 987.75万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 891.23万 | 0.31% |
| 金融业 | 764.14万 | 0.26% |
| 房地产业 | 527.40万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 522.03万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.15%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5,221.92万 | 1.79% |
| 非日常生活消费品 | 3,439.65万 | 1.18% |
| 工业 | 2,324.47万 | 0.80% |
| 房地产 | 1,764.59万 | 0.60% |
| 公用事业 | 1,408.74万 | 0.48% |
| 日常消费品 | 1,022.40万 | 0.35% |
| 金融 | 915.97万 | 0.31% |
| 通信服务 | 577.22万 | 0.20% |
| 能源 | 565.72万 | 0.19% |
| 原材料 | 510.87万 | 0.18% |
| 信息技术 | 212.00万 | 0.07% |
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