富国稳健添盈债券A (016610.jj)富国基金管理有限公司持有人户数6,245.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0108元基金经理俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率42.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健添盈债券C | ||||
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富国稳健添盈债券A(016610) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.28亿 | 17.75% |
| (其中) 股票 | 4.28亿 | 17.75% | |
| 2 | 基金投资 | 1,683.31万 | 0.70% |
| 3 | 固定收益投资 | 18.87亿 | 78.33% |
| (其中) 债券 | 18.87亿 | 78.33% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 150.00万 | 0.06% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 4,369.66万 | 1.81% |
| 6 | 其他资产 | 3,243.15万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,728.15万 | 4.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,191.27万 | 2.15% |
| 金融业 | 2,065.55万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 1,707.35万 | 0.71% |
| 住宿和餐饮业 | 1,553.70万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,126.74万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 971.01万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.47%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 8,301.75万 | 3.45% |
| 非日常生活消费品 | 4,877.46万 | 2.02% |
| 房地产 | 2,763.13万 | 1.15% |
| 工业 | 2,203.26万 | 0.91% |
| 公用事业 | 1,003.40万 | 0.42% |
| 信息技术 | 630.00万 | 0.26% |
| 金融 | 385.28万 | 0.16% |
| 能源 | 254.13万 | 0.11% |
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