富国稳健添盈债券A
(016610.jj)富国基金管理有限公司		成立日期2023-04-26
总资产规模
10.37亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值0.9691元基金经理俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率21.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.46%
相关基金: 主从基金富国稳健添盈债券C
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富国稳健添盈债券A(016610) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富国稳健添盈债券A.(016610) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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富国稳健添盈债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.98元10.37亿10.57亿元--
2024-03-31--12.21亿12.46亿元--
2023-12-310.99元14.09亿14.24亿元--
2023-09-30--16.12亿16.20亿元--
2023-06-301.00元18.68亿18.70亿元--
2023-04-261.00元18.70亿18.70亿元--

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