富国稳健添盈债券C (016611.jj)富国基金管理有限公司持有人户数7,538.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0043元基金经理俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健添盈债券A | ||||
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富国稳健添盈债券C(016611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,055.93万元 | 0.70% | 227.30万元 | 0.15% |
| 2024-06-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-03-05 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2,238.17万元 | 0.70% | 481.41万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 709.02万元 | 0.70% | 152.48万元 | 0.15% |
