富国稳健添盈债券C
(016611.jj)富国基金管理有限公司		成立日期2023-04-26
总资产规模
15.57亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值0.9642元基金经理俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.85%
相关基金: 主从基金富国稳健添盈债券A
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富国稳健添盈债券C(016611) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富国稳健添盈债券C.(016611) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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富国稳健添盈债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.98元15.57亿15.95亿元--
2024-03-31--18.27亿18.72亿元--
2023-12-310.99元21.76亿22.06亿元--
2023-09-30--25.71亿25.88亿元--
2023-06-301.00元38.41亿38.47亿元--
2023-04-261.00元38.47亿38.47亿元--

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