长城中证同业存单AAA指数7天持有 (016625.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0385元基金经理邹德立 、 徐涛国管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
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长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.22亿 | 99.50% |
| (其中) 债券 | 21.22亿 | 99.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 46.62万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 1,022.23万 | 0.48% |
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