长城中证同业存单AAA指数7天持有 (016625.jj)长城基金管理有限公司持有人户数9,249.00 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0461元基金经理邹德立 、 徐涛国管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
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长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 220.74万元 | 0.20% | 55.18万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 352.47万元 | 0.20% | 88.12万元 | 0.05% |
| 2023-11-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 186.88万元 | 0.20% | 46.72万元 | 0.05% |
