汇添富创新成长混合C (016627.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7177元基金经理樊勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新成长混合A | ||||
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汇添富创新成长混合C(016627) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 72.99% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 72.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,912.29万 | 25.76% |
| 3 | 其他资产 | 480.33万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 41.00% |
| 采矿业 | 1,941.21万 | 5.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 879.87万 | 2.29% |
| 卫生和社会工作 | 199.44万 | 0.52% |
| 建筑业 | 55.70万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,081.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,806.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.00%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 2,195.15万 | 5.70% |
| 10 能源 | 2,060.46万 | 5.35% |
| 45 信息技术 | 1,934.65万 | 5.03% |
| 50 电信服务 | 1,231.82万 | 3.20% |
| 20 工业 | 621.74万 | 1.62% |
| 35 医疗保健 | 596.05万 | 1.55% |
| 15 原材料 | 572.51万 | 1.49% |
| 40 金融 | 22.84万 | 0.06% |
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