汇添富创新成长混合C (016627.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7177元基金经理樊勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新成长混合A | ||||
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汇添富创新成长混合C(016627) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 4,674.26万 | 6,229.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,068.84万 | 6,624.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 5,733.97万 | 6,954.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,614.65万 | 7,526.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 7,849.96万 | 8,070.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 9,987.00万 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-14 | 1.00元 | 1.30亿 | 1.30亿元 | -- |
