广发添财60天持有债券C
(016629.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.54万
成立日期2022-09-19
总资产规模
26.47亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0774基金经理方抗宋倩倩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28%
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广发添财60天持有债券C(016629) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资31.06亿95.11%
(其中) 债券31.06亿95.11%
2 银行存款及结算备付金230.98万0.07%
3 其他资产1.57亿4.82%
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