广发添财60天持有债券C (016629.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0670元基金经理方抗 、 宋倩倩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金广发添财60天持有债券A | ||||
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广发添财60天持有债券C(016629) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.00亿 | 94.03% |
| (其中) 债券 | 9.00亿 | 94.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,139.66万 | 2.24% |
| 3 | 其他资产 | 3,576.41万 | 3.74% |
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