广发添财60天持有债券C (016629.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0754元基金经理方抗 、 宋倩倩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金广发添财60天持有债券A | ||||
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广发添财60天持有债券C(016629) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 26.47亿 | 24.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6.93亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.49亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.30亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,161.97万 | 6,979.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7,778.66万 | 7,626.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.26亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.70亿 | 2.70亿元 | -- |
