易方达中证1000ETF联接C (016631.jj)中证1000 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6865元基金经理刘树荣 、 庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-21.80% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证1000ETF联接A目标基金易方达中证1000ETF | ||||
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易方达中证1000ETF联接C(016631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-07-26 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-07-25 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-07-24 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-07-23 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-07-22 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-07-19 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-07-18 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-07-17 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-07-16 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-07-15 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-07-12 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-07-11 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-07-10 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-07-09 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-08 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-07-05 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-07-04 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-07-03 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-07-02 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-07-01 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-06-28 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-06-27 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-06-26 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-06-25 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-06-24 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-06-21 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-06-20 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-06-19 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-06-18 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-06-17 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-06-14 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-06-13 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-06-12 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-06-11 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-07 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-06-06 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-06-05 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-06-04 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-06-03 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-05-31 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-05-30 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-05-29 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-05-28 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-05-27 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-05-24 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-05-23 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-05-22 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-05-21 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-05-20 | 0.8029元 | 0.8029元 |
