华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A (016632.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7443元基金经理吕慧建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率526.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.14% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | ||||
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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合 | |
| 基金主代码 | 016632 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-11-22 | |
| 总份额 | 1.76亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金通过深入的基本面研究把握投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。2、股票投资策略1) A股投资策略:本基金主要采用“自下而上”的深度基本面研究策略。2）港股投资策略：本基金可以通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港股票。3、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。4、资产支持证券投资策略在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略。5、衍生品投资策略1）股指期货投资策略在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。2）国债期货投资策略本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。3）股票期权投资策略本基金按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在严格控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。6、融资业务的投资策略本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。7、存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率 *70%+中证港股通综合指数(人民币 )收益率 *10%+中债综合全价指数收益率 *20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016632 | 016653 |
| 子基金份额 | 1.50亿 份 (2024-06-30) | 2,526.59万 份 (2024-06-30) |
