华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A (016632.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7443元基金经理吕慧建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率526.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.14% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | ||||
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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1.20亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 1.41亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.46亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.67亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.98亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2022-11-22 | 1.00元 | 1.93亿 | 1.93亿元 | -- |
