华商稳健泓利一年持有混合A (016641.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0189元基金经理张永志管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率42.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% |
| 相关基金: | 主从基金华商稳健泓利一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商稳健泓利一年持有混合A(016641) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,086.37万 | 15.26% |
| (其中) 股票 | 2,086.37万 | 15.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,704.20万 | 56.35% |
| (其中) 债券 | 7,704.20万 | 56.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,036.84万 | 14.90% |
| 4 | 其他资产 | 1,843.52万 | 13.48% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 915.01万 | 6.69% |
| 金融业 | 448.25万 | 3.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 350.13万 | 2.56% |
| 采矿业 | 203.23万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141.66万 | 1.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.21%) |
|---|---|---|
| G 工业 | 27.55万 | 0.20% |
| A 基础材料 | 3,727.00 | 0.00% |
| H 信息技术 | 1,699.00 | 0.00% |
加载中......
