华商稳健泓利一年持有混合A
(016641.jj)华商基金管理有限公司		成立日期2023-05-16
总资产规模
7,819.06万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0189元基金经理张永志管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率42.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.58%
相关基金: 主从基金华商稳健泓利一年持有混合C
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华商稳健泓利一年持有混合A(016641) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华商稳健泓利一年持有混合A.(016641) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华商稳健泓利一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元7,819.06万7,559.03万元--
2024-03-31--2.63亿2.56亿元--
2023-12-311.02元2.60亿2.55亿元--
2023-09-30--2.56亿2.55亿元--
2023-05-161.00元2.55亿2.55亿元--

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