鹏扬景泽一年持有混合A (016654.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0350元基金经理李沁 、 吴西燕管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率14.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景泽一年持有混合C | ||||
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鹏扬景泽一年持有混合A(016654) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 295.28万 | 5.50% |
| (其中) 股票 | 295.28万 | 5.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,899.60万 | 72.67% |
| (其中) 债券 | 3,899.60万 | 72.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 220.00万 | 4.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 432.17万 | 8.05% |
| 5 | 其他资产 | 518.80万 | 9.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 195.47万 | 3.64% |
| 金融业 | 19.16万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.63万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.39万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.59万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 6.17万 | 0.12% |
| 采矿业 | 4.68万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.64%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 10.27万 | 0.19% |
| I 电信服务 | 6.80万 | 0.13% |
| E 金融 | 5.84万 | 0.11% |
| G 工业 | 5.40万 | 0.10% |
| C 消费者常用品 | 3.83万 | 0.07% |
| F 医疗保健 | 2.05万 | 0.04% |
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