鹏扬景泽一年持有混合A (016654.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,409.00 | 成立日期 | 2023-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0630元基金经理李沁 、 吴西燕 、 王经瑞管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率67.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景泽一年持有混合C | ||||
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鹏扬景泽一年持有混合A(016654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-19 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-18 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-17 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-12 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-11 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-10 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-09 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-06 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-28 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-26 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-25 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-20 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-19 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-15 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-14 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-12 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-11 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-08 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-07 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-01 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-31 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-30 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-28 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-10-22 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-10-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-10-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-10-17 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-16 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-14 | 1.0426元 | 1.0426元 |
