华商鸿丰纯债债券 (016661.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0128元基金经理陈杰 、 吴毓灵管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
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华商鸿丰纯债债券(016661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 604.32万元 | 0.30% | 100.72万元 | 0.05% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 299.62万元 | 0.30% | 49.94万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 91.74万元 | 0.30% | 15.29万元 | 0.05% |
