景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） (016667.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-31 | 基金类型QDII(LOF)当前净值0.2020元基金经理汪洋 、 金璜管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率29.72% | ||
| 相关基金: | 主从基金景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（人民币） 、 景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币） | ||||
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景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇）(016667) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.60亿 | 90.23% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,846.06万 | 9.42% |
| 3 | 其他资产 | 213.39万 | 0.34% |
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