景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） (016667.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-31 | 基金类型QDII(LOF)当前净值0.1988元基金经理汪洋 、 金璜管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率19.93% | ||
| 相关基金: | 主从基金景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（人民币） 、 景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币） | ||||
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景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇）(016667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 193.70万元 | 1.20% | 49.49万元 | 0.25% |
| 2024-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.25% |
| 2024-01-23 | -- | 1.20% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 214.89万元 | 1.20% | 49.38万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.25% |
| 2023-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 82.54万元 | 1.20% | 18.30万元 | 0.25% |
