景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币） (016668.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.4320元基金经理汪洋 、 金璜管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率32.94% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（人民币） 、 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） | ||||
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景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币）(016668) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 8,008.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 8,860.01万 | 7,632.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,089.71万 | 8,780.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 8,917.48万 | 7,930.88万元 | -- |
| 2023-03-30 | 1.00元 | 5,158.38万 | 5,158.38万元 | -- |
