景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币） (016668.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.4320元基金经理汪洋 、 金璜管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率32.94% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（人民币） 、 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） | ||||
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景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币）(016668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-04 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-07-03 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2024-07-02 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2024-07-01 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2024-06-28 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2024-06-27 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-06-26 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-06-25 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-06-24 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2024-06-21 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2024-06-20 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2024-06-19 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2024-06-18 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2024-06-17 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2024-06-14 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2024-06-13 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2024-06-12 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2024-06-11 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2024-06-07 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-06-06 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-06-05 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2024-06-04 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-06-03 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2024-05-31 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-05-30 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2024-05-29 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2024-05-28 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2024-05-27 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2024-05-24 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2024-05-23 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-05-22 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-05-21 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-05-20 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-05-17 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-05-16 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2024-05-15 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-05-14 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-05-13 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-05-10 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-05-09 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-05-08 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-05-07 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-05-06 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-04-29 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-04-26 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-04-25 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-04-23 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-04-19 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-04-18 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-04-17 | 1.2151元 | 1.2151元 |
