景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币） (016668.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数3.68万 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.4376元基金经理汪洋 、 金璜管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率23.01% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（人民币） 、 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） | ||||
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景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币）(016668) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2024-12-30 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2024-12-27 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2024-12-26 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2024-12-25 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2024-12-24 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2024-12-20 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2024-12-19 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2024-12-18 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2024-12-17 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2024-12-16 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2024-12-13 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2024-12-12 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2024-12-11 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-12-10 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2024-12-09 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2024-12-06 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-12-05 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2024-12-04 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2024-12-03 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2024-12-02 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-11-28 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2024-11-27 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2024-11-26 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2024-11-25 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2024-11-22 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2024-11-21 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-11-20 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-11-19 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2024-11-18 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2024-11-15 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-11-14 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-11-13 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-11-12 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2024-11-11 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2024-11-08 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2024-11-07 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2024-11-06 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-11-05 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-11-04 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-11-01 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-10-31 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2024-10-30 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2024-10-29 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2024-10-28 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2024-10-25 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2024-10-24 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-10-23 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2024-10-22 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2024-10-21 | 1.4519元 | 1.4519元 |
