贝莱德浦悦丰利一年持有混合C (016679.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数323.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0181元基金经理李倩 、 王洋 、 刘鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | ||||
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贝莱德浦悦丰利一年持有混合C(016679) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-12 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-11 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-02 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-21 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-19 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-08 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-07 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-06 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-05 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-04 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-01 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-31 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-10-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-10-29 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-28 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
