天弘广盈六个月持有混合A (016682.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0069元基金经理杜广管理费用率0.50%管托费用率0.13%持仓换手率56.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
| 相关基金: | 主从基金天弘广盈六个月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘广盈六个月持有混合A(016682) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,384.94万 | 11.80% |
| (其中) 股票 | 2,384.94万 | 11.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.58亿 | 78.31% |
| (其中) 债券 | 1.58亿 | 78.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,100.24万 | 5.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 231.46万 | 1.15% |
| 5 | 其他资产 | 666.82万 | 3.30% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,731.21万 | 8.57% |
| 金融业 | 366.59万 | 1.81% |
| 批发和零售业 | 30.43万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.65万 | 0.09% |
| 采矿业 | 17.10万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.39万 | 0.05% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.05%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 142.83万 | 0.71% |
| 非日常生活消费品 | 64.14万 | 0.32% |
| 日常消费品 | 5.60万 | 0.03% |
加载中......
