天弘广盈六个月持有混合A (016682.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数584.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0747元基金经理杜广管理费用率0.50%管托费用率0.13%持仓换手率56.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金天弘广盈六个月持有混合C | ||||
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天弘广盈六个月持有混合A(016682) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,444.31万 | 16.14% |
| (其中) 股票 | 3,444.31万 | 16.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.54亿 | 72.30% |
| (其中) 债券 | 1.54亿 | 72.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,899.61万 | 8.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 96.83万 | 0.45% |
| 5 | 其他资产 | 469.16万 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,533.06万 | 11.87% |
| 金融业 | 517.51万 | 2.43% |
| 批发和零售业 | 83.49万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 39.72万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.18万 | 0.09% |
| 采矿业 | 16.05万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 97.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.11%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 156.80万 | 0.73% |
| 非日常生活消费品 | 58.96万 | 0.28% |
| 能源 | 14.01万 | 0.07% |
| 日常消费品 | 6.52万 | 0.03% |
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