天弘广盈六个月持有混合A (016682.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数584.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0747元基金经理杜广管理费用率0.50%管托费用率0.13%持仓换手率56.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金天弘广盈六个月持有混合C | ||||
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天弘广盈六个月持有混合A(016682) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 44.13万元 | 0.50% | 11.47万元 | 0.13% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2024-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2023-12-31 | 75.98万元 | 0.50% | 19.75万元 | 0.13% |
| 2023-07-04 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
