华安众盈中短债发起式C (016692.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0471元基金经理李振宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金华安众盈中短债发起式A | ||||
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华安众盈中短债发起式C(016692) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.80亿 | 85.96% |
| (其中) 债券 | 19.80亿 | 85.96% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.00亿 | 8.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 4.96% |
| 4 | 其他资产 | 921.21万 | 0.40% |
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