华安众盈中短债发起式C
(016692.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3,690.00		成立日期2022-12-16
总资产规模
6.19亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0557元基金经理李振宇 、 李可颖管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.72%
相关基金: 主从基金华安众盈中短债发起式A
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华安众盈中短债发起式C(016692) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安众盈中短债发起式C.(016692) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华安众盈中短债发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元6.19亿5.93亿元--
2024-06-301.05元16.11亿15.41亿元--
2024-03-31--1.37亿1.32亿元--
2023-12-311.03元1.76亿1.72亿元--
2023-09-30--1.71亿1.67亿元--
2023-06-301.01元2.24亿2.20亿元--
2023-03-311.01元1.93亿1.91亿元--

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