渤海汇金30天滚动持有中短债发起A (016693.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司持有人户数7,209.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0766元基金经理周珂 、 张旭东管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | ||||
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渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-07 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-11-06 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-11-05 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-04 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-01 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-10-31 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-10-30 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-10-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-10-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-10-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-10-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-10-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-10-22 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-18 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-10-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-10-16 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-15 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-10-14 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-10-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-09 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-10-08 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-09-30 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-09-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-09-26 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-09-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-09-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-09-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-09-20 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-09-19 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-09-18 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-09-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-09-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-09-11 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-09-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-09-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-09-06 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-09-05 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-09-04 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-09-03 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-09-02 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-08-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-08-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-08-28 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-08-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-08-26 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-08-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-08-22 | 1.0731元 | 1.0731元 |
