天弘招利短债A (016695.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数637.00 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0594元基金经理刘莹 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金天弘招利短债C 、 天弘招利短债E | ||||
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天弘招利短债A(016695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-20 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-19 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-17 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-16 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-10 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-09 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-06 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-05 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-03 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-02 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-29 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-28 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-27 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-25 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-21 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-15 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-14 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-12 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-11 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-08 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-07 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-05 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-04 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-01 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-31 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-30 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-29 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-28 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-25 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-21 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-18 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-10-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-15 | 1.0544元 | 1.0544元 |
