天弘招利短债A(016695) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7.16亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.02亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 7,128.92万 | 6,895.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,585.75万 | 9,351.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.37亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,176.20万 | 2,152.10万元 | -- |
| 2022-11-15 | 1.00元 | 2,165.43万 | 2,165.43万元 | -- |
