华泰柏瑞上证50指数增强C (016698.jj)上证50华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.9244元基金经理曾鸿 、 盛豪管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.58% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞上证50指数增强A | ||||
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华泰柏瑞上证50指数增强C(016698) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 93.20% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 93.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 713.92万 | 6.61% |
| 3 | 其他资产 | 20.60万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,004.86万 | 37.05% |
| 金融业 | 2,742.02万 | 25.37% |
| 采矿业 | 1,280.27万 | 11.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 644.86万 | 5.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 514.06万 | 4.76% |
| 建筑业 | 425.70万 | 3.94% |
| 租赁和商务服务业 | 147.94万 | 1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133.36万 | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 83.59万 | 0.77% |
| 房地产业 | 82.07万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 15.24万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,778.00 | 0.00% |
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