华泰柏瑞上证50指数增强C (016698.jj)上证50华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.9244元基金经理曾鸿 、 盛豪管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.58% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞上证50指数增强A | ||||
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华泰柏瑞上证50指数增强C(016698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-07-25 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-07-24 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-07-23 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-07-22 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-19 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-18 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-17 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-07-16 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-15 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-12 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-11 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-07-10 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-09 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-07-08 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-07-05 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-04 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-03 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-07-02 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-01 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-06-28 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-06-27 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-06-26 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-06-25 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-06-24 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-06-21 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-06-20 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-19 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-06-18 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-06-17 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-06-14 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-06-13 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-06-12 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-06-11 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-06-07 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-06-06 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-06-05 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-06-04 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-06-03 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-05-31 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-05-30 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-05-29 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-05-28 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-05-27 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-05-24 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-05-23 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-05-22 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-05-21 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-05-20 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-05-17 | 0.9683元 | 0.9683元 |
