华泰柏瑞上证50指数增强C (016698.jj)上证50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数308.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0244元基金经理曾鸿管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞上证50指数增强A | ||||
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华泰柏瑞上证50指数增强C(016698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-19 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-17 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-12 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-06 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-03 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-21 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-19 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-14 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-13 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-08 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-07 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-06 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-05 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-01 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-31 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-24 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-23 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-22 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-10-21 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-18 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-15 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
