华泰柏瑞上证50指数增强C (016698.jj)上证50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9163元基金经理曾鸿 、 盛豪管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.81% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞上证50指数增强A | ||||
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华泰柏瑞上证50指数增强C(016698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-08-29 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-08-28 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-08-27 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-08-26 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-08-23 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-08-22 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-08-21 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-08-20 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-08-19 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-08-16 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-08-15 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-08-14 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-08-13 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-08-12 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-08-09 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-08-08 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-08-07 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-08-06 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-08-05 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-08-02 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-08-01 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-07-31 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-07-30 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-29 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-07-26 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-07-25 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-07-24 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-07-23 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-07-22 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-19 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-18 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-17 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-07-16 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-15 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-12 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-11 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-07-10 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-09 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-07-08 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-07-05 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-04 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-03 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-07-02 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-01 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-06-28 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-06-27 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-06-26 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-06-25 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-06-24 | 0.9305元 | 0.9305元 |
